IBOVESPA: POUCOS INVESTIDORES VÃO SURFAR O PRÓXIMO CICLO!
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O Ibovespa já acumula uma valorização superior a 10% apenas nos primeiros meses de 2025, e isso tem levantado uma dúvida importante entre os investidores: será que finalmente entramos em um novo ciclo de alta da Bolsa de Valores? Embora ainda não seja possível afirmar com certeza que estamos em um bull market consistente, os movimentos recentes do mercado indicam uma mudança relevante de percepção por parte dos investidores, tanto locais quanto estrangeiros. Neste vídeo, trago uma análise completa dos fatores que têm impulsionado essa performance positiva do Ibovespa, mesmo em um cenário de elevação da Selic.
Um dos pontos centrais que abordo é o impacto da política econômica da China, que recentemente anunciou novos programas para estimular a economia local, aumentar a renda da população e fomentar o consumo. Como o Brasil mantém uma relação comercial forte e estratégica com o país asiático, especialmente no setor de commodities, esses estímulos tendem a beneficiar diretamente nossa economia. O setor de commodities, inclusive, tem sido um dos grandes responsáveis pela valorização recente do Ibovespa, com destaque para empresas ligadas à mineração e ao petróleo.
Além disso, analiso a decisão do Comitê de Política Monetária (COPOM) de elevar a taxa Selic para 14,25%. Embora em tese isso represente um fator de pressão para a Bolsa de Valores, o Ibovespa surpreendeu e manteve sua trajetória de alta. Esse comportamento aparentemente contraditório pode ser compreendido quando olhamos para o que ocorreu em 2016. Naquele ano, mesmo com a Selic em patamar semelhante, a Bolsa de Valores começou a subir antecipando cortes futuros, com investidores reagindo ao valuation extremamente atrativo do mercado naquele momento.
Hoje, a situação é parecida. O Ibovespa está sendo negociado com uma relação preço/lucro em torno de 9 vezes, enquanto a média histórica dos últimos 25 anos é de aproximadamente 12 vezes. Isso significa que, para o investidor, a Bolsa de Valores brasileira está descontada, com múltiplos baixos e oportunidades pontuais. Somado a isso, o dólar caiu mais de 8% em relação ao final do ano passado, mas ainda assim se mantém em um patamar que torna nossos ativos muito atrativos para o investidor estrangeiro. O fluxo de capital externo para o Ibovespa voltou a crescer, impulsionando o índice e dando ainda mais força à recuperação da nossa Bolsa de Valores.
Neste vídeo, analiso todos esses elementos em detalhes, conectando os fatores macroeconômicos e setoriais que ajudam a explicar por que o Ibovespa está em alta, mesmo com a Selic elevada, e quais são os possíveis cenários à frente.
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Minutagem:
00:00 IBOVESPA sobe 10% em 2025
01:40 Reação da bolsa de valores à isenção de R$5 mil
04:20 Copom elevou a Selic em 14,25%
06:02 Plano de estímulos da China
07:07 Valuation do Ibovespa e Fluxo Estrangeiro
10:30 Como são os ciclos de alta da bolsa de valores
O presente conteúdo tem caráter meramente educativo e não deve ser interpretado como uma oferta a aquisição de valores mobiliários de qualquer espécie ou recomendação. Todas as análises são opiniões pessoais e cabe ao espectador fazer os próprios estudos antes de tomar qualquer decisão de investimento.
Eu sou Bea Aguillar, analista de valores mobiliários CNPI, educadora financeira e investidora há mais de 12 anos. Se você gosta do meu conteúdo não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like!
